环康集团_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-11-01 | |
| 截止日期 | 2023-10-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,031.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 8,543,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 647,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 6,735,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -64,000.00 | |
| 利息支出(元) | 984,000.00 | |
| 利息收入(元) | -787,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -733,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -7,996,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -1,779,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -9,682,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 4,725,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 1,755,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 2,348,000.00 | |
| 已付税项(元) | -1,967,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 381,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -6,333,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 2,921,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 787,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 9,020,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 6,395,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还借款(元) | -1,100,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -984,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,534,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -3,618,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 3,158,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 41,064,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -2,737,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 41,485,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-01-30 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 环康集团_2023年年报资产负债表 | 环康集团_2023年年报利润表 |