怡园酒业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 887,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 6,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 11,012,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -94,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -486,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -1,630,000.00 | |
| 利息支出(元) | 411,000.00 | |
| 利息收入(元) | -556,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 3,910,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 4,408,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 391,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -6,507,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -4,227,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -2,703,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 4,822,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 556,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -481,000.00 | |
| 已付税项(元) | -4,252,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 556,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 645,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -3,167,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 105,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | 161,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -12,912,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,813,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 25,320,000.00 | |
| 发行股份(元) | 97,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -4,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -677,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 20,740,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 5,572,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 67,678,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 117,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 73,367,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-03-30 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 怡园酒业_2022年年报资产负债表 | 怡园酒业_2022年年报利润表 |