百能国际能源_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-04-01 | |
| 截止日期 | 2024-03-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 331.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -23,750,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | -866,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 6,167,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -8,378,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 27,000.00 | |
| 利息支出(元) | 5,597,000.00 | |
| 利息收入(元) | -156,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -12,162,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 38,685,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -38,706,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -31,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -33,573,000.00 | |
| 已付税项(元) | -46,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -33,619,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -120,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 72,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -443,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 156,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -335,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 10,406,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -18,844,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -3,641,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 17,330,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 5,251,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -28,703,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 47,901,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -2,215,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 16,983,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-07-23 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 百能国际能源_2023年年报资产负债表 | 百能国际能源_2023年年报利润表 |