百能国际能源_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-04-01 | |
| 截止日期 | 2023-03-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 331.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -32,103,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | -1,567,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 5,862,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 852,000.00 | |
| 利息支出(元) | 7,164,000.00 | |
| 利息收入(元) | -123,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 1,292,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -31,122,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 48,499,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -501,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -1,747,000.00 | |
| 已付税项(元) | -44,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,791,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -2,764,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 187,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 123,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,454,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 44,305,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -16,713,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 4,000,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -3,603,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 10,845,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 38,834,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 34,589,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 15,318,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -2,006,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 47,901,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-06-29 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 百能国际能源_2022年年报资产负债表 | 百能国际能源_2022年年报利润表 |