仁德资源_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-04-01 | |
| 截止日期 | 2024-03-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 331.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -10,424,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 971,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 10,492,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -3,032,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -500,000.00 | |
| 利息支出(元) | 734,000.00 | |
| 利息收入(元) | -27,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 202,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -8,234,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -5,463,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -2,323,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -17,604,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,604,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -404,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 3,208,000.00 | |
| 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 27,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 32,831,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还借款(元) | -5,000,000.00 | |
| 发行股份(元) | 36,059,000.00 | |
| 发行费用(元) | -768,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -734,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -5,009,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 24,548,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 39,775,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 5,915,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 45,690,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-07-29 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 仁德资源_2023年年报资产负债表 | 仁德资源_2023年年报利润表 |