国农金融投资_2023年年报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
截止日期 | 2023-12-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 港元 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | -46,251,000.00 | |
资产减值准备(元) | 5,354,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 28,911,000.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -1,107,000.00 | |
利息支出(元) | 4,111,000.00 | |
利息收入(元) | -384,000.00 | |
存货的减少增加(元) | 80,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | 24,114,000.00 | |
预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 1,989,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | -17,298,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | 34,626,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 34,145,000.00 | |
已收利息经营(元) | 384,000.00 | |
已付利息经营(元) | -4,113,000.00 | |
已付税项(元) | -46,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 384,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 30,370,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -8,252,000.00 | |
出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 2,678,000.00 | |
购买证券投资所支付的现金(元) | -5,020,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 15,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,579,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 10,000,000.00 | |
偿还借款(元) | -20,000,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -24,530,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -34,530,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -14,739,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 42,325,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 27,586,000.00 | |
公告日期 | 2024-03-27 | |
会计准则 | 香港会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 国农金融投资_2023年年报资产负债表 | 国农金融投资_2023年年报利润表 |