国农金融投资 (08120.HK)

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国农金融投资_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2023-01-01       
截止日期 2023-12-31       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 港元       
经营活动产生的现金流量       
 除税前利润(元) -46,251,000.00       
 资产减值准备(元) 5,354,000.00       
 折旧与摊销(元) 28,911,000.00       
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) -1,107,000.00       
 利息支出(元) 4,111,000.00       
 利息收入(元) -384,000.00       
 存货的减少增加(元) 80,000.00       
 应收帐款减少增加(元) 24,114,000.00       
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) 1,989,000.00       
 应付帐款增加减少(元) -17,298,000.00       
 经营资金变动其他项目(元) 34,626,000.00       
 经营活动产生的现金(元) 34,145,000.00       
 已收利息经营(元) 384,000.00       
 已付利息经营(元) -4,113,000.00       
 已付税项(元) -46,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) 384,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 30,370,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -8,252,000.00       
 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) 2,678,000.00       
 购买证券投资所支付的现金(元) -5,020,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) 15,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -10,579,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 10,000,000.00       
 偿还借款(元) -20,000,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -24,530,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -34,530,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) -14,739,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 42,325,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 27,586,000.00       
公告日期 2024-03-27       
会计准则 香港会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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