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扬宇科技_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2023-01-01       
截止日期 2023-12-31       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 港元       
经营活动产生的现金流量       
 除税前利润(元) 3,980,000.00       
 资产减值准备(元) 5,544,000.00       
 折旧与摊销(元) 2,385,000.00       
 利息支出(元) 8,285,000.00       
 利息收入(元) -1,354,000.00       
 存货的减少增加(元) 26,173,000.00       
 应收帐款减少增加(元) 13,702,000.00       
 应付帐款增加减少(元) -26,246,000.00       
 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) 276,000.00       
 经营资金变动其他项目(元) 6,520,000.00       
 经营活动产生的现金(元) 39,265,000.00       
 已付税项(元) 4,193,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 43,458,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -583,000.00       
 已收利息及股息投资(元) 1,354,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -14,040,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -13,269,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 1,515,093,000.00       
 偿还借款(元) -1,618,003,000.00       
 发行股份(元) 37,957,000.00       
 发行费用(元) -1,214,000.00       
 已付利息融资(元) -8,285,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -1,831,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -76,283,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) -46,094,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 91,896,000.00       
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) 1,389,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 47,191,000.00       
公告日期 2024-04-17       
会计准则 香港会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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