升华兰德_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -42,092,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 19,101,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 961,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 209,000.00 | |
| 利息支出(元) | 353,000.00 | |
| 利息收入(元) | -946,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -9,785,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 2,645,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -810,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 3,243,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 42,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -27,079,000.00 | |
| 已付税项(元) | -6,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,085,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -853,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 80,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 18,035,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 396,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 17,658,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 17,938,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -15,978,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -353,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 106,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 1,713,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -7,714,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 23,022,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 15,308,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 升华兰德_2023年年报资产负债表 | 升华兰德_2023年年报利润表 |