昌利控股_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-04-01 | |
| 截止日期 | 2024-03-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 331.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -11,053,072.00 | |
| 资产减值准备(元) | 33,949,158.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 2,242,088.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -190,894.00 | |
| 重估盈余(元) | 3,160,910.00 | |
| 利息支出(元) | 1,223,892.00 | |
| 利息收入(元) | -1,274,163.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -30,455,010.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -665,327.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -35,874,206.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 625,968.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 35,763,114.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -4,995,326.00 | |
| 已付利息经营(元) | -85,562.00 | |
| 已付税项(元) | -1,759,687.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,840,575.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -23,181.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -234,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 6,765,067.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 1,465,057.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,972,943.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 209,938,296.00 | |
| 偿还借款(元) | -210,644,398.00 | |
| 已付利息融资(元) | -1,138,330.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -2,170,438.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -4,014,870.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -2,882,502.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 6,505,255.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -4,115.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 3,618,638.00 | |
| 公告日期 | 2024-06-28 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 昌利控股_2023年年报资产负债表 | 昌利控股_2023年年报利润表 |