北大青鸟环宇_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 317,657,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 39,292,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 29,107,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -220,235,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -197,182,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -248,000.00 | |
| 利息支出(元) | 38,590,000.00 | |
| 利息收入(元) | -1,541,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 4,775,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 4,704,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 33,365,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 15,114,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -2,015,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 61,383,000.00 | |
| 已付税项(元) | -7,460,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 53,923,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -36,132,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 27,818,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -183,186,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -8,199,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 5,013,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 52,935,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 11,841,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -129,910,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 833,472,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -591,850,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -47,663,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 8,678,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 202,637,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 126,650,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 99,933,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 1,107,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 227,690,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 北大青鸟环宇_2022年年报资产负债表 | 北大青鸟环宇_2022年年报利润表 |