北大青鸟环宇 (08095.HK)

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北大青鸟环宇_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2022-01-01       
截止日期 2022-12-31       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 人民币       
经营活动产生的现金流量       
 除税前利润(元) 317,657,000.00       
 资产减值准备(元) 39,292,000.00       
 折旧与摊销(元) 29,107,000.00       
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) -220,235,000.00       
 应占联营及合营公司亏损收益(元) -197,182,000.00       
 重估盈余(元) -248,000.00       
 利息支出(元) 38,590,000.00       
 利息收入(元) -1,541,000.00       
 存货的减少增加(元) 4,775,000.00       
 应收帐款减少增加(元) 4,704,000.00       
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) 33,365,000.00       
 应付帐款增加减少(元) 15,114,000.00       
 经营资金变动其他项目(元) -2,015,000.00       
 经营活动产生的现金(元) 61,383,000.00       
 已付税项(元) -7,460,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 53,923,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -36,132,000.00       
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 27,818,000.00       
 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) -183,186,000.00       
 购买证券投资所支付的现金(元) -8,199,000.00       
 出售证券投资所收到的现金(元) 5,013,000.00       
 已收利息及股息投资(元) 52,935,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) 11,841,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -129,910,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 833,472,000.00       
 偿还借款(元) -591,850,000.00       
 已付利息融资(元) -47,663,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) 8,678,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) 202,637,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) 126,650,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 99,933,000.00       
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) 1,107,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 227,690,000.00       
公告日期 2023-03-31       
会计准则 香港会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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