万星控股_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-07-01 | |
| 截止日期 | 2023-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 630.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -30,041,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 11,609,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 2,560,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -24,000.00 | |
| 利息支出(元) | 1,727,000.00 | |
| 利息收入(元) | -1,129,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -45,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -39,609,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -37,450,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 39,219,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 29,595,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -23,588,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 1,129,000.00 | |
| 已付税项(元) | -1,102,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,129,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,561,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -2,426,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 113,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -25,987,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,300,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 42,576,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -7,555,000.00 | |
| 发行股份(元) | 3,000,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -423,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -515,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 37,083,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -14,778,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 19,907,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -405,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 4,724,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-09-29 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 万星控股_2022年年报资产负债表 | 万星控股_2022年年报利润表 |