新利软件_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -8,264,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 2,280,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 1,735,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 261,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 1,000.00 | |
| 利息支出(元) | 1,124,000.00 | |
| 利息收入(元) | -243,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -579,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 3,678,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -2,516,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 24,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -2,499,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,499,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -83,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 14,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -569,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 243,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -395,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 1,640,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -18,000,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -185,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -350,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -16,895,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -19,789,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 54,896,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 35,107,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-03-27 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 新利软件_2023年年报资产负债表 | 新利软件_2023年年报利润表 |