东方大学城控股_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-07-01 | |
| 截止日期 | 2024-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 630.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -83,528,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 379,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 3,130,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 93,813,000.00 | |
| 利息支出(元) | 16,428,000.00 | |
| 利息收入(元) | -15,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -6,584,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 4,349,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -6,363,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 21,609,000.00 | |
| 已付税项(元) | -5,262,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,347,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -8,446,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -93,259,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 15,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 142,565,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 40,875,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -54,405,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -16,428,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -50,833,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 6,389,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 63,752,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -477,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 69,664,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-09-23 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 东方大学城控股_2023年年报资产负债表 | 东方大学城控股_2023年年报利润表 |