中国海洋发展_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-04-01 | |
| 截止日期 | 2023-03-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 331.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -50,007,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | -2,456,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 14,437,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 3,335,000.00 | |
| 利息支出(元) | 23,325,000.00 | |
| 利息收入(元) | -1,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 20,816,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -34,089,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -1,189,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -25,829,000.00 | |
| 已付税项(元) | -190,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,019,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -15,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 1,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -15,625,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,639,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 4,545,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -18,033,000.00 | |
| 发行股份(元) | 35,000,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -6,702,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 14,810,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -26,848,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 1,554,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 29,423,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 4,129,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-12-07 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中国海洋发展_2022年年报资产负债表 | 中国海洋发展_2022年年报利润表 |