高奥士国际_2017年年报现金流量表
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起始日期 | 2017-01-01 | |
截止日期 | 2017-12-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市前 | |
原始币种 | 港元 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 20,009,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 205,000.00 | |
利息支出(元) | 16,000.00 | |
利息收入(元) | -2,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | -5,201,000.00 | |
预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 370,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 15,397,000.00 | |
已付税项(元) | -2,361,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,036,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -36,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 2,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -5,000,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,034,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 10,000,000.00 | |
偿还借款(元) | -30,000.00 | |
发行股份(元) | 10,000.00 | |
已付股息融资(元) | -1,206,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -954,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 7,820,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | 15,822,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 4,857,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 20,679,000.00 | |
公告日期 | 2018-02-14 | |
会计准则 | 香港会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 高奥士国际_2017年年报资产负债表 | 高奥士国际_2017年年报利润表 |