爱达利网络_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 4,859,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 15,985,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 2,671,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 4,335,000.00 | |
| 利息支出(元) | -3,685,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -13,349,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 18,529,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 2,872,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 34,879,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 6,477,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -16,715,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 56,858,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -93,000.00 | |
| 已付税项(元) | -62,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 56,703,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -862,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 40,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -4,838,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 10,076,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 3,778,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 8,194,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还借款(元) | -30,792,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -6,161,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,523,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -38,476,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 26,421,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 23,825,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 34,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 50,280,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 爱达利网络_2023年年报资产负债表 | 爱达利网络_2023年年报利润表 |