百田石油_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 截止日期 | 2024-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 26,941,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | -100,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 3,327,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -15,887,000.00 | |
| 利息支出(元) | 67,000.00 | |
| 利息收入(元) | -2,348,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -3,495,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -56,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 98,457,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -133,474,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -26,568,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 2,348,000.00 | |
| 已付税项(元) | -1,230,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 2,499,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,299,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -14,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -5,000,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -17,289,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 3,147,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,156,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 发行股份(元) | 170,899,000.00 | |
| 发行费用(元) | -813,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -67,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,559,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 168,460,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 124,005,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 70,406,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 194,411,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-09-16 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 百田石油_2024年中报资产负债表 | 百田石油_2024年中报利润表 |