百田石油_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 5,309,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 3,572,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -1,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -305,000.00 | |
| 利息支出(元) | 104,000.00 | |
| 利息收入(元) | -586,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 2,678,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -101,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -23,839,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -729,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 16,696,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 2,798,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 586,000.00 | |
| 已付税项(元) | -1,187,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 587,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,198,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -35,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 284,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 249,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 已付利息融资(元) | -104,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,765,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -1,869,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 578,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 91,328,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 91,906,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-09-13 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 百田石油_2023年中报资产负债表 | 百田石油_2023年中报利润表 |