环球战略集团_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2021-10-01 | |
| 截止日期 | 2022-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 930.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 14,131,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | -37,084,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 13,486,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -141,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 49,000.00 | |
| 利息支出(元) | 2,603,000.00 | |
| 利息收入(元) | -126,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 340,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -4,672,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 5,080,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 413,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -5,436,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 20,183,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 8,826,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -173,000.00 | |
| 已付税项(元) | -32,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,621,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -648,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -243,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | -4,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 575,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -4,208,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,528,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 23,053,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -31,686,000.00 | |
| 发行债券(元) | 8,900,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -19,319,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -2,411,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -3,560,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -25,023,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -20,930,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 23,411,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 2,517,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 4,998,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-12-30 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 环球战略集团_2022年年报资产负债表 | 环球战略集团_2022年年报利润表 |