环球战略集团_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-10-01 | |
| 截止日期 | 2024-03-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 930.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -669,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -669,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -3,534,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 2,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 8,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,524,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 10,980,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -7,690,000.00 | |
| 发行债券(元) | 4,221,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -2,679,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -855,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 3,977,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -216,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 9,385,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -197,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 8,972,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-06-28 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 环球战略集团_2024年中报资产负债表 | 环球战略集团_2024年中报利润表 |