卓越商企服务_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 截止日期 | 2024-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 225,195,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 40,541,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -6,057,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -94,658,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -424,839,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -280,537,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -540,355,000.00 | |
| 已付税项(元) | -53,745,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -594,100,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -12,705,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 1,028,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -470,000,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -1,031,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 2,978,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 5,598,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -464,132,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -15,000,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -6,216,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -8,220,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -19,436,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -1,077,668,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 2,156,703,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 101,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 1,079,136,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-09-27 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 卓越商企服务_2024年中报资产负债表 | 卓越商企服务_2024年中报利润表 |