永泰生物-B_2023年年报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
截止日期 | 2023-12-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | -335,479,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 53,399,000.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -196,000.00 | |
重估盈余(元) | 106,781,000.00 | |
利息支出(元) | 8,519,000.00 | |
利息收入(元) | -3,009,000.00 | |
预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 6,378,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | 4,095,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | -4,117,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | -163,629,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -163,629,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -19,579,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 955,000.00 | |
出售无形资产及其他资产收到的现金(元) | -2,960,000.00 | |
购买证券投资所支付的现金(元) | -100,000,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 2,817,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 2,170,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -116,597,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
偿还借款(元) | -1,000,000.00 | |
发行债券(元) | 300,000,000.00 | |
已付利息融资(元) | -8,519,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -16,559,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 273,922,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -6,304,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 58,448,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 17,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 52,161,000.00 | |
公告日期 | 2024-04-29 | |
会计准则 | 国际会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 永泰生物-B_2023年年报资产负债表 | 永泰生物-B_2023年年报利润表 |