思摩尔国际 (06969.HK)

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思摩尔国际_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2023-01-01       
截止日期 2023-12-31       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 人民币       
经营活动产生的现金流量       
 除税前利润(元) 1,936,539,000.00       
 资产减值准备(元) 71,060,000.00       
 折旧与摊销(元) 271,433,000.00       
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) 75,325,000.00       
 重估盈余(元) 43,172,000.00       
 利息支出(元) 27,192,000.00       
 利息收入(元) -516,700,000.00       
 存货的减少增加(元) 405,527,000.00       
 应收帐款减少增加(元) 308,234,000.00       
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) 534,270,000.00       
 应付帐款增加减少(元) 125,931,000.00       
 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) -31,468,000.00       
 经营资金变动其他项目(元) 79,881,000.00       
 经营活动产生的现金(元) 3,330,396,000.00       
 已付税项(元) -137,503,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 3,192,893,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -1,189,095,000.00       
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 520,000.00       
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -42,295,000.00       
 已收利息及股息投资(元) 512,863,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -6,297,912,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -7,015,919,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 419,359,000.00       
 发行股份(元) 22,446,000.00       
 回购股份(元) -134,131,000.00       
 已付股息融资(元) -718,891,000.00       
 已付利息融资(元) -27,192,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -173,951,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -612,360,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) -4,435,386,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 9,762,933,000.00       
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) 4,529,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 5,332,076,000.00       
公告日期 2024-04-15       
会计准则 香港会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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