思摩尔国际 (06969.HK)

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思摩尔国际_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2022-01-01       
截止日期 2022-12-31       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 人民币       
经营活动产生的现金流量       
 除税前利润(元) 2,954,326,000.00       
 资产减值准备(元) 12,170,000.00       
 折旧与摊销(元) 222,044,000.00       
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) 20,251,000.00       
 重估盈余(元) -22,776,000.00       
 利息支出(元) 28,980,000.00       
 利息收入(元) -417,417,000.00       
 存货的减少增加(元) 55,166,000.00       
 应收帐款减少增加(元) -2,281,964,000.00       
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) -437,902,000.00       
 应付帐款增加减少(元) 237,847,000.00       
 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) 466,982,000.00       
 经营资金变动其他项目(元) 270,141,000.00       
 经营活动产生的现金(元) 1,107,848,000.00       
 已付税项(元) -637,984,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 469,864,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -1,654,623,000.00       
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 4,943,000.00       
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -40,184,000.00       
 已收利息及股息投资(元) 385,220,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -1,119,340,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -2,423,984,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 2,227,479,000.00       
 发行股份(元) 32,970,000.00       
 回购股份(元) -328,284,000.00       
 已付股息融资(元) -1,447,882,000.00       
 已付利息融资(元) -28,980,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -179,111,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) 276,192,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) -1,677,928,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 11,426,758,000.00       
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) 14,103,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 9,762,933,000.00       
公告日期 2023-04-20       
会计准则 香港会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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