长久股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 55,472,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 3,650,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 4,429,000.00 | |
| 利息支出(元) | 1,540,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -82,422,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -826,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -2,019,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 9,463,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 5,228,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -5,485,000.00 | |
| 已付税项(元) | -15,270,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,755,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -147,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 12,553,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 12,406,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 35,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -75,000,000.00 | |
| 发行股份(元) | 4,325,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -1,219,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,874,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -38,768,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -47,117,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 119,341,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 171,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 72,395,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-11-17 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 长久股份_2023年中报资产负债表 | 长久股份_2023年中报利润表 |