正荣服务_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 截止日期 | 2024-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -1,115,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 17,103,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 5,696,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 115,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 265,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 33,780,000.00 | |
| 利息支出(元) | 7,339,000.00 | |
| 利息收入(元) | -426,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 29,169,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 27,484,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -35,894,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -52,065,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -21,887,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 9,564,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 426,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -2,104,000.00 | |
| 已付税项(元) | -6,665,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 426,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,221,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -2,782,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 151,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -610,000.00 | |
| 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) | 685,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,556,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 4,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -8,020,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -1,715,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -22,034,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -27,769,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -29,104,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 576,514,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -10,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 547,400,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-09-19 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 正荣服务_2024年中报资产负债表 | 正荣服务_2024年中报利润表 |