正荣服务_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -56,596,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 99,884,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 13,640,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 109,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 64,590,000.00 | |
| 利息支出(元) | 6,755,000.00 | |
| 利息收入(元) | -1,611,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -69,392,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 63,736,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 15,955,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 6,596,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 2,815,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 146,481,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 1,611,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -3,799,000.00 | |
| 已付税项(元) | -8,954,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,611,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 135,339,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -2,423,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 105,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -143,546,000.00 | |
| 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) | 555,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -145,309,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 106,526,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -133,747,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 1,210,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -72,573,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -98,584,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -108,554,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 685,091,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -23,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 576,514,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 正荣服务_2023年年报资产负债表 | 正荣服务_2023年年报利润表 |