正荣服务 (06958.HK)

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正荣服务_2023年中报现金流量表

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起始日期 2023-01-01       
截止日期 2023-06-30       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 人民币       
经营活动产生的现金流量       
 除税前利润(元) 32,453,000.00       
 资产减值准备(元) 13,658,000.00       
 折旧与摊销(元) 7,089,000.00       
 应占联营及合营公司亏损收益(元) 66,000.00       
 重估盈余(元) 31,920,000.00       
 利息支出(元) 3,529,000.00       
 利息收入(元) -89,000.00       
 应收帐款减少增加(元) -117,057,000.00       
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) 32,226,000.00       
 应付帐款增加减少(元) 41,831,000.00       
 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) 16,972,000.00       
 经营活动产生的现金(元) 62,598,000.00       
 已收利息经营(元) 89,000.00       
 已付利息经营(元) -1,820,000.00       
 已付税项(元) -24,302,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) 89,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 36,565,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -1,441,000.00       
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 51,000.00       
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -517,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,907,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 53,527,000.00       
 偿还借款(元) -61,404,000.00       
 吸收投资所得(元) 245,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -36,044,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -43,676,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) -9,018,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 685,091,000.00       
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) -36,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 676,037,000.00       
公告日期 2023-09-21       
会计准则 国际会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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