正荣服务_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 32,453,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 13,658,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 7,089,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 66,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 31,920,000.00 | |
| 利息支出(元) | 3,529,000.00 | |
| 利息收入(元) | -89,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -117,057,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 32,226,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 41,831,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 16,972,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 62,598,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 89,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -1,820,000.00 | |
| 已付税项(元) | -24,302,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 89,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 36,565,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -1,441,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 51,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -517,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,907,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 53,527,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -61,404,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 245,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -36,044,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -43,676,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -9,018,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 685,091,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -36,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 676,037,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-09-21 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 正荣服务_2023年中报资产负债表 | 正荣服务_2023年中报利润表 |