正荣服务_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -302,901,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 355,746,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 15,910,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 63,600,000.00 | |
| 利息支出(元) | 11,719,000.00 | |
| 利息收入(元) | -2,264,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 10,843,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -18,330,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -51,230,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -44,962,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -3,640,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 34,491,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 2,264,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -5,659,000.00 | |
| 已付税项(元) | -28,274,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 2,264,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,822,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -4,012,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 260,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -4,000.00 | |
| 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) | 124,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -200,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | -4,551,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,383,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 89,957,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -107,939,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -1,750,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -26,538,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -46,270,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -51,831,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 736,914,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 8,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 685,091,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 正荣服务_2022年年报资产负债表 | 正荣服务_2022年年报利润表 |