正荣服务_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 7,441,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 90,124,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 6,427,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 26,570,000.00 | |
| 利息支出(元) | 6,481,000.00 | |
| 利息收入(元) | -111,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -26,466,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 18,962,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -4,493,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -101,581,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -4,019,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 19,335,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 111,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -2,637,000.00 | |
| 已付税项(元) | -25,395,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 111,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,586,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -1,394,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 74,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,320,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 28,480,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -27,669,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -1,750,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -56,092,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -57,031,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -66,937,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 736,914,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -41,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 669,936,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-09-23 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 正荣服务_2022年中报资产负债表 | 正荣服务_2022年中报利润表 |