澜沧古茶_2023年中报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
截止日期 | 2023-06-30 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市前 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 27,032,000.00 | |
资产减值准备(元) | 3,466,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 29,907,000.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 107,000.00 | |
投资亏损收益(元) | -565,000.00 | |
应占联营及合营公司亏损收益(元) | 194,000.00 | |
利息支出(元) | 7,657,000.00 | |
存货的减少增加(元) | -51,575,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | -5,941,000.00 | |
预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -1,233,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | 1,092,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | 10,234,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 20,375,000.00 | |
已收利息经营(元) | 162,000.00 | |
已付利息经营(元) | -7,819,000.00 | |
已付税项(元) | -14,517,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 162,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,799,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -5,342,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 103,000.00 | |
出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 478,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 565,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 47,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,149,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 103,000,000.00 | |
偿还借款(元) | -102,200,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -19,230,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -18,430,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -24,378,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 90,027,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 65,649,000.00 | |
公告日期 | 2023-08-22 | |
会计准则 | 香港会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 澜沧古茶_2023年中报资产负债表 | 澜沧古茶_2023年中报利润表 |