澜沧古茶_2022年年报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
截止日期 | 2022-12-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市前 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 85,449,000.00 | |
资产减值准备(元) | 1,366,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 48,127,000.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 161,000.00 | |
应占联营及合营公司亏损收益(元) | 3,726,000.00 | |
重估盈余(元) | -79,000.00 | |
利息支出(元) | 12,783,000.00 | |
存货的减少增加(元) | -148,691,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | -10,347,000.00 | |
预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 2,994,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | 82,625,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | -9,920,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 68,194,000.00 | |
已收利息经营(元) | 717,000.00 | |
已付利息经营(元) | -13,500,000.00 | |
已付税项(元) | -15,776,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 717,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 39,635,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -26,156,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 79,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -3,051,000.00 | |
购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -14,375,000.00 | |
购买证券投资所支付的现金(元) | -48,000,000.00 | |
出售证券投资所收到的现金(元) | 48,079,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -33,392,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -76,816,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 63,000,000.00 | |
偿还借款(元) | -6,650,000.00 | |
已付股息融资(元) | -23,940,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -46,748,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -14,338,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -51,519,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 141,546,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 90,027,000.00 | |
公告日期 | 2023-02-21 | |
会计准则 | 香港会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 澜沧古茶_2022年年报资产负债表 | 澜沧古茶_2022年年报利润表 |