澜沧古茶_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 34,532,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 143,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 22,507,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 10,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 297,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -79,000.00 | |
| 利息支出(元) | 5,736,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -105,592,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 8,303,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -9,526,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 93,222,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -861,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 48,692,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 482,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -6,218,000.00 | |
| 已付税项(元) | -7,081,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 482,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 35,875,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -12,284,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 26,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -1,745,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -12,785,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -48,000,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 48,079,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -26,240,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -52,949,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 33,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -6,150,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -23,940,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -23,619,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -20,709,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -37,783,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 141,546,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 103,763,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 澜沧古茶_2022年中报资产负债表 | 澜沧古茶_2022年中报利润表 |