澜沧古茶 (06911.HK)

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澜沧古茶_2022年中报现金流量表

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起始日期 2022-01-01       
截止日期 2022-06-30       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市前       
原始币种 人民币       
经营活动产生的现金流量       
 除税前利润(元) 34,532,000.00       
 资产减值准备(元) 143,000.00       
 折旧与摊销(元) 22,507,000.00       
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) 10,000.00       
 应占联营及合营公司亏损收益(元) 297,000.00       
 重估盈余(元) -79,000.00       
 利息支出(元) 5,736,000.00       
 存货的减少增加(元) -105,592,000.00       
 应收帐款减少增加(元) 8,303,000.00       
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) -9,526,000.00       
 应付帐款增加减少(元) 93,222,000.00       
 经营资金变动其他项目(元) -861,000.00       
 经营活动产生的现金(元) 48,692,000.00       
 已收利息经营(元) 482,000.00       
 已付利息经营(元) -6,218,000.00       
 已付税项(元) -7,081,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) 482,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 35,875,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -12,284,000.00       
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 26,000.00       
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -1,745,000.00       
 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) -12,785,000.00       
 购买证券投资所支付的现金(元) -48,000,000.00       
 出售证券投资所收到的现金(元) 48,079,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -26,240,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -52,949,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 33,000,000.00       
 偿还借款(元) -6,150,000.00       
 已付股息融资(元) -23,940,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -23,619,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -20,709,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) -37,783,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 141,546,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 103,763,000.00       
公告日期 2023-08-22       
会计准则 香港会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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