百得利控股_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 321,397,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 15,630,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 212,872,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -23,116,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -1,463,000.00 | |
| 利息支出(元) | 37,836,000.00 | |
| 利息收入(元) | -8,309,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -132,460,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -14,322,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -280,087,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 142,600,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -83,905,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -48,495,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 138,178,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 8,309,000.00 | |
| 已付税项(元) | -133,634,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 8,309,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,853,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -402,264,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 107,659,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -7,061,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -230,000,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 281,463,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -374,961,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -625,164,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 2,008,129,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -1,660,340,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -256,950,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -36,122,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -82,713,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -27,996,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -640,307,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 1,333,369,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 8,825,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 701,887,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-17 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 百得利控股_2022年年报资产负债表 | 百得利控股_2022年年报利润表 |