金嗓子 (06896.HK)

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金嗓子_2024年中报现金流量表

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起始日期 2024-01-01       
截止日期 2024-06-30       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 人民币       
经营活动产生的现金流量       
 除税前利润(元) 169,995,000.00       
 资产减值准备(元) -201,000.00       
 折旧与摊销(元) 19,405,000.00       
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) -43,000.00       
 投资亏损收益(元) -818,000.00       
 利息支出(元) 6,174,000.00       
 利息收入(元) -14,260,000.00       
 存货的减少增加(元) -24,301,000.00       
 应收帐款减少增加(元) 141,818,000.00       
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) 21,625,000.00       
 应付帐款增加减少(元) 12,912,000.00       
 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) -19,244,000.00       
 经营资金变动其他项目(元) 9,533,000.00       
 经营活动产生的现金(元) 322,595,000.00       
 已收利息经营(元) 14,260,000.00       
 已付利息经营(元) -6,174,000.00       
 已付税项(元) -92,898,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) 14,260,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 237,783,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -14,832,000.00       
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 58,000.00       
 购买证券投资所支付的现金(元) -140,000,000.00       
 出售证券投资所收到的现金(元) 130,818,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -5,461,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -29,417,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 253,039,000.00       
 偿还借款(元) -153,340,000.00       
 已付股息融资(元) -403,765,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) 56,258,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -247,808,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) -39,442,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 986,488,000.00       
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) -7,970,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 939,076,000.00       
公告日期 2024-09-25       
会计准则 香港会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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