金嗓子_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 截止日期 | 2024-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 169,995,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | -201,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 19,405,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -43,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -818,000.00 | |
| 利息支出(元) | 6,174,000.00 | |
| 利息收入(元) | -14,260,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -24,301,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 141,818,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 21,625,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 12,912,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -19,244,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 9,533,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 322,595,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 14,260,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -6,174,000.00 | |
| 已付税项(元) | -92,898,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 14,260,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 237,783,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -14,832,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 58,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -140,000,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 130,818,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -5,461,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,417,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 253,039,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -153,340,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -403,765,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 56,258,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -247,808,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -39,442,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 986,488,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -7,970,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 939,076,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-09-25 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 金嗓子_2024年中报资产负债表 | 金嗓子_2024年中报利润表 |