金嗓子_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 361,021,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 4,015,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 39,033,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 12,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -847,000.00 | |
| 利息支出(元) | 10,699,000.00 | |
| 利息收入(元) | -24,126,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -19,825,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 197,933,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -82,470,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -7,786,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -142,233,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 3,073,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 338,499,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 22,518,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -10,699,000.00 | |
| 已付税项(元) | -111,480,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 22,518,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 238,838,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -17,539,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 1,130,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -255,000,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 245,847,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -34,104,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -59,666,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 422,340,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -282,586,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -243,193,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 24,056,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -79,383,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 99,789,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 885,515,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 1,184,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 986,488,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 金嗓子_2023年年报资产负债表 | 金嗓子_2023年年报利润表 |