金嗓子 (06896.HK)

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金嗓子_2023年中报现金流量表

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起始日期 2023-01-01       
截止日期 2023-06-30       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 人民币       
经营活动产生的现金流量       
 除税前利润(元) 155,177,000.00       
 资产减值准备(元) 676,000.00       
 折旧与摊销(元) 19,402,000.00       
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) 3,000.00       
 投资亏损收益(元) -629,000.00       
 利息支出(元) 6,643,000.00       
 利息收入(元) -11,831,000.00       
 存货的减少增加(元) -38,939,000.00       
 应收帐款减少增加(元) 401,936,000.00       
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) -31,645,000.00       
 应付帐款增加减少(元) 2,892,000.00       
 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) -157,628,000.00       
 经营资金变动其他项目(元) 7,690,000.00       
 经营活动产生的现金(元) 353,747,000.00       
 已收利息经营(元) 11,831,000.00       
 已付利息经营(元) -6,643,000.00       
 已付税项(元) -101,705,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) 11,831,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 257,230,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -7,871,000.00       
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 329,000.00       
 购买证券投资所支付的现金(元) -70,000,000.00       
 出售证券投资所收到的现金(元) 80,629,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -41,066,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -37,979,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 151,031,000.00       
 偿还借款(元) -162,586,000.00       
 已付股息融资(元) -243,193,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -10,204,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -264,952,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) -45,701,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 885,515,000.00       
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) 2,789,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 842,603,000.00       
公告日期 2023-09-22       
会计准则 香港会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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