金嗓子_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 375,993,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | -404,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 38,644,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 194,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -2,191,000.00 | |
| 利息支出(元) | 10,294,000.00 | |
| 利息收入(元) | -16,553,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 19,460,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -203,159,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 13,139,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 3,484,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 80,033,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -1,758,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 317,176,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 16,553,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -10,294,000.00 | |
| 已付税项(元) | -52,289,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 16,553,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 271,146,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -15,847,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 241,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -256,000,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 308,191,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 36,585,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 322,686,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -284,697,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -113,586,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -66,411,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -142,008,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 165,723,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 712,839,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 6,953,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 885,515,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 金嗓子_2022年年报资产负债表 | 金嗓子_2022年年报利润表 |