金嗓子_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 75,639,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 18,868,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -88,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -1,254,000.00 | |
| 利息支出(元) | 4,550,000.00 | |
| 利息收入(元) | -7,435,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -43,636,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 227,013,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 10,654,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -1,649,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -117,263,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 1,600,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 166,999,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 7,435,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -4,550,000.00 | |
| 已付税项(元) | -44,958,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 7,435,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 124,926,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -9,145,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 212,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -126,000,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 167,254,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -55,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,679,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 196,111,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -125,097,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -109,687,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -9,990,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -48,663,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 53,584,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 712,839,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 156,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 766,579,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-09-22 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 金嗓子_2022年中报资产负债表 | 金嗓子_2022年中报利润表 |