康利国际控股_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -44,051,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 34,113,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 643,000.00 | |
| 利息支出(元) | 20,766,000.00 | |
| 利息收入(元) | -1,353,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 8,344,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 218,522,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 58,728,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -134,440,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -889,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 5,557,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 165,940,000.00 | |
| 已付税项(元) | -22,171,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 143,769,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -23,634,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 1,353,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,281,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 429,390,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -504,235,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -25,829,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -20,766,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -527,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -121,967,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -479,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 135,118,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 3,293,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 137,932,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 康利国际控股_2022年年报资产负债表 | 康利国际控股_2022年年报利润表 |