HTSC_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 截止日期 | 2024-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 经营资金变动其他项目(元) | -6,935,236,300.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -6,935,236,300.00 | |
| 已收利息经营(元) | 20,478,019,272.31 | |
| 已付利息经营(元) | -6,067,155,690.24 | |
| 已付税项(元) | -2,521,359,662.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 110,408,351,104.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 94,884,599,451.43 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -1,321,072,871.88 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 10,927,258,402.58 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -13,410,729,164.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 23,627,445,020.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,849,866.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 19,824,751,253.60 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 5,981,301,077.27 | |
| 偿还借款(元) | -75,816,006,128.88 | |
| 发行债券(元) | 9,874,870,460.12 | |
| 已付股息融资(元) | -9,801,432,301.66 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -504,465,287.70 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -70,265,732,180.85 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 44,347,110,847.61 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 197,219,790,767.57 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -96,507,676.57 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 241,566,901,615.18 | |
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 会计准则 | 大陆会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | HTSC_2024年三季报资产负债表 | HTSC_2024年三季报利润表 |