HTSC (06886.HK)

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HTSC_2024年一季报现金流量表

2024年一季报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2024-01-01       
截止日期 2024-03-31       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 人民币       
经营活动产生的现金流量       
 经营资金变动其他项目(元) -24,987,302,300.00       
 经营活动产生的现金(元) -24,987,302,300.00       
 已收利息经营(元) 7,277,516,251.51       
 已付利息经营(元) -2,295,234,536.71       
 已付税项(元) -395,738,962.93       
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) 59,240,254,137.33       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 31,561,978,337.69       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -363,283,918.21       
 购买证券投资所支付的现金(元) -5,781,871,860.89       
 出售证券投资所收到的现金(元) 5,469,808,100.72       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -675,347,678.38       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 9,903,971.00       
 偿还借款(元) -22,517,198,816.31       
 发行债券(元) 4,213,822,578.00       
 已付股息融资(元) -2,487,268,563.03       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -174,414,890.27       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -20,955,155,720.61       
现金及现金等价物净增加额(元) 9,941,935,445.82       
现金及现金等价物的期初余额(元) 197,219,790,767.57       
汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 10,460,507.12       
现金及现金等价物的期末余额(元) 207,161,726,213.39       
公告日期 2024-04-29       
会计准则 大陆会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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