HTSC (06886.HK)

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HTSC_2023年三季报现金流量表

2023年三季报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2023-01-01       
截止日期 2023-09-30       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 人民币       
经营活动产生的现金流量       
 经营资金变动其他项目(元) 10,282,156,000.00       
 经营活动产生的现金(元) 10,282,156,000.00       
 已收利息经营(元) 24,400,524,781.98       
 已付利息经营(元) -7,963,834,962.08       
 已付税项(元) -2,133,054,212.14       
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) -20,241,324,173.60       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -20,056,057,347.82       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -846,567,557.68       
 购买证券投资所支付的现金(元) -30,732,764,383.85       
 出售证券投资所收到的现金(元) 25,967,044,011.66       
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) 3,747,030.26       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -5,608,540,899.61       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 47,805,362,272.95       
 偿还借款(元) -92,319,789,407.51       
 吸收投资所得(元) 2,500,000,000.00       
 发行债券(元) 55,920,612,140.63       
 已付股息融资(元) -9,796,702,005.62       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -525,223,622.46       
 融资活动产生的现金流量净额(元) 3,584,259,377.99       
现金及现金等价物净增加额(元) -22,061,126,338.68       
现金及现金等价物的期初余额(元) 215,921,297,118.14       
汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 19,212,530.76       
现金及现金等价物的期末余额(元) 193,860,170,779.46       
公告日期 2023-10-30       
会计准则 大陆会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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