HTSC_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 经营资金变动其他项目(元) | 10,282,156,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 10,282,156,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 24,400,524,781.98 | |
| 已付利息经营(元) | -7,963,834,962.08 | |
| 已付税项(元) | -2,133,054,212.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -20,241,324,173.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,056,057,347.82 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -846,567,557.68 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -30,732,764,383.85 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 25,967,044,011.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 3,747,030.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,608,540,899.61 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 47,805,362,272.95 | |
| 偿还借款(元) | -92,319,789,407.51 | |
| 吸收投资所得(元) | 2,500,000,000.00 | |
| 发行债券(元) | 55,920,612,140.63 | |
| 已付股息融资(元) | -9,796,702,005.62 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -525,223,622.46 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 3,584,259,377.99 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -22,061,126,338.68 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 215,921,297,118.14 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 19,212,530.76 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 193,860,170,779.46 | |
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 会计准则 | 大陆会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | HTSC_2023年三季报资产负债表 | HTSC_2023年三季报利润表 |