HTSC (06886.HK)

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HTSC_2023年中报现金流量表

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起始日期 2023-01-01       
截止日期 2023-06-30       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 人民币       
经营活动产生的现金流量       
 除税前利润(元) 7,997,428,000.00       
 资产减值准备(元) -418,012,000.00       
 折旧与摊销(元) 910,885,000.00       
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) -255,000.00       
 应占联营及合营公司亏损收益(元) -1,248,565,000.00       
 重估盈余(元) -29,814,000.00       
 利息支出(元) 6,621,612,000.00       
 应收帐款减少增加(元) -2,030,591,000.00       
 应付帐款增加减少(元) 6,802,591,000.00       
 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) 8,536,331,000.00       
 经营资金变动其他项目(元) -22,865,694,000.00       
 经营活动产生的现金(元) -8,967,308,000.00       
 已付利息经营(元) -3,569,257,000.00       
 已付税项(元) -1,146,512,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -13,683,077,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -656,914,000.00       
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 7,890,000.00       
 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) -787,291,000.00       
 购买证券投资所支付的现金(元) -17,557,519,000.00       
 出售证券投资所收到的现金(元) 6,928,690,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) 5,836,902,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -6,228,242,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 13,657,463,000.00       
 偿还借款(元) -8,126,101,000.00       
 发行债券(元) 43,840,620,000.00       
 发行费用(元) -39,408,493,000.00       
 已付股息融资(元) -93,609,000.00       
 已付利息融资(元) -3,532,861,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -355,976,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) 5,981,043,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) -13,930,276,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 75,549,060,000.00       
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) 987,807,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 62,606,591,000.00       
公告日期 2023-09-27       
会计准则 国际会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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