HTSC_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-03-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 经营资金变动其他项目(元) | -15,530,665,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -15,530,665,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 7,922,405,427.21 | |
| 已付利息经营(元) | -2,564,713,033.53 | |
| 已付税项(元) | -579,092,729.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -19,080,872,894.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -37,755,343,658.31 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -194,156,771.53 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -10,611,826,087.20 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 5,597,064,329.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 22,392,822.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,186,525,706.54 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 1,287,488,473.82 | |
| 偿还借款(元) | -26,929,996,238.75 | |
| 发行债券(元) | 37,927,871,886.95 | |
| 已付股息融资(元) | -1,762,332,133.29 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -158,238,300.37 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 10,364,793,688.36 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -32,758,372,319.15 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 215,921,297,118.14 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -181,296,642.66 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 183,162,924,798.99 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 会计准则 | 大陆会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | HTSC_2023年一季报资产负债表 | HTSC_2023年一季报利润表 |