HTSC (06886.HK)

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HTSC_2022年中报现金流量表

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起始日期 2022-01-01       
截止日期 2022-06-30       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 人民币       
经营活动产生的现金流量       
 除税前利润(元) 6,773,996,000.00       
 资产减值准备(元) -337,624,000.00       
 折旧与摊销(元) 727,809,000.00       
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) -189,000.00       
 应占联营及合营公司亏损收益(元) -463,473,000.00       
 重估盈余(元) 3,768,736,000.00       
 利息支出(元) 5,373,126,000.00       
 利息收入(元) -635,732,000.00       
 应收帐款减少增加(元) -23,815,000.00       
 应付帐款增加减少(元) 11,275,701,000.00       
 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) -1,388,351,000.00       
 经营资金变动其他项目(元) 16,276,574,000.00       
 经营活动产生的现金(元) 30,600,506,000.00       
 已付利息经营(元) -2,781,700,000.00       
 已付税项(元) -1,800,493,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 26,018,313,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -447,514,000.00       
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 17,573,000.00       
 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) -64,791,000.00       
 购买证券投资所支付的现金(元) -5,154,610,000.00       
 已收利息及股息投资(元) 635,732,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) 1,100,603,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -3,913,007,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) -2,752,980,000.00       
 发行债券(元) 44,296,842,000.00       
 发行费用(元) -56,916,128,000.00       
 已付利息融资(元) -3,411,434,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) 2,415,342,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -16,368,358,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) 5,736,948,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 45,901,362,000.00       
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) 1,223,020,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 52,861,330,000.00       
公告日期 2022-09-28       
会计准则 国际会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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