中国银河_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 截止日期 | 2024-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 经营资金变动其他项目(元) | -4,140,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -4,140,000,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 19,647,968,689.53 | |
| 已付利息经营(元) | -6,871,728,215.74 | |
| 已付税项(元) | -1,169,177,078.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 70,237,004,033.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 58,056,098,739.59 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -322,168,371.91 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 8,534,420.52 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -40,720,806,800.30 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 4,951,696,801.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 32,755,464,903.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,327,279,046.13 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 2,135,308,188.30 | |
| 偿还借款(元) | -55,384,241,680.52 | |
| 发行债券(元) | 40,600,000,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -7,299,551,051.71 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -483,858,255.13 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -20,432,342,799.06 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 34,313,421,067.24 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 123,588,296,955.89 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16,944,172.84 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 157,901,718,023.13 | |
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 会计准则 | 大陆会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中国银河_2024年三季报资产负债表 | 中国银河_2024年三季报利润表 |