中国银河_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 截止日期 | 2024-03-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 经营资金变动其他项目(元) | -5,670,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -5,670,000,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 6,891,246,429.20 | |
| 已付利息经营(元) | -2,026,966,920.61 | |
| 已付税项(元) | -395,941,719.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 90,437,365,305.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 82,344,456,666.09 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -109,133,241.98 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 2,955,480.06 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -5,256,614,026.82 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 530,349,617.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -30,454,987,839.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,287,430,011.27 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 129,614,017.34 | |
| 偿还借款(元) | -17,373,818,201.19 | |
| 发行债券(元) | 14,000,000,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -1,320,666,641.67 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -356,056,374.51 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -4,920,927,200.03 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 42,115,075,020.59 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 123,588,296,955.89 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -21,024,434.20 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 165,703,371,976.48 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 会计准则 | 大陆会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中国银河_2024年一季报资产负债表 | 中国银河_2024年一季报利润表 |