中国银河_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 8,133,649,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 20,122,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 1,099,009,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -1,210,180,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -5,722,515,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 2,316,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -4,624,924,000.00 | |
| 利息支出(元) | 10,285,645,000.00 | |
| 利息收入(元) | -29,966,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -2,209,810,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -6,213,870,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -12,139,000,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 9,335,593,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -23,845,221,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -6,129,067,000.00 | |
| 已付税项(元) | -218,849,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,193,137,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -695,160,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 23,301,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -185,318,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -206,077,624,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 221,157,078,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 6,270,960,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -7,869,732,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 12,623,505,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 1,648,057,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -189,553,000.00 | |
| 发行债券(元) | 102,688,019,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -79,284,349,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -3,069,864,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -4,141,997,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -619,300,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 17,031,013,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -538,619,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 26,779,084,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 94,491,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 26,334,956,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-17 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中国银河_2023年年报资产负债表 | 中国银河_2023年年报利润表 |