中国银河 (06881.HK)

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中国银河_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2023-01-01       
截止日期 2023-12-31       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 人民币       
经营活动产生的现金流量       
 除税前利润(元) 8,133,649,000.00       
 资产减值准备(元) 20,122,000.00       
 折旧与摊销(元) 1,099,009,000.00       
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) -1,210,180,000.00       
 投资亏损收益(元) -5,722,515,000.00       
 应占联营及合营公司亏损收益(元) 2,316,000.00       
 重估盈余(元) -4,624,924,000.00       
 利息支出(元) 10,285,645,000.00       
 利息收入(元) -29,966,000.00       
 应收帐款减少增加(元) -2,209,810,000.00       
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) -6,213,870,000.00       
 应付帐款增加减少(元) -12,139,000,000.00       
 经营资金变动其他项目(元) 9,335,593,000.00       
 经营活动产生的现金(元) -23,845,221,000.00       
 已付利息经营(元) -6,129,067,000.00       
 已付税项(元) -218,849,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -30,193,137,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -695,160,000.00       
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 23,301,000.00       
 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) -185,318,000.00       
 购买证券投资所支付的现金(元) -206,077,624,000.00       
 出售证券投资所收到的现金(元) 221,157,078,000.00       
 已收利息及股息投资(元) 6,270,960,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -7,869,732,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 12,623,505,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 1,648,057,000.00       
 偿还借款(元) -189,553,000.00       
 发行债券(元) 102,688,019,000.00       
 赎回偿还债券(元) -79,284,349,000.00       
 已付股息融资(元) -3,069,864,000.00       
 已付利息融资(元) -4,141,997,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -619,300,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) 17,031,013,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) -538,619,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 26,779,084,000.00       
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) 94,491,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 26,334,956,000.00       
公告日期 2024-04-17       
会计准则 国际会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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