中国银河_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 经营资金变动其他项目(元) | -8,659,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -8,659,000,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 18,732,791,985.16 | |
| 已付利息经营(元) | -5,611,819,863.33 | |
| 已付税项(元) | -1,429,809,926.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -12,467,087,346.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,167,717,136.12 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -401,901,983.91 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 44,208,922.11 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -21,452,598,986.37 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 5,662,411,008.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 18,978,642,212.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,830,761,172.35 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 1,832,822,363.50 | |
| 偿还借款(元) | -56,946,713,350.14 | |
| 发行债券(元) | 64,031,092,641.50 | |
| 已付股息融资(元) | -6,289,439,626.45 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -539,504,413.13 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 2,088,257,615.28 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -23,098,749,665.84 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 134,685,625,232.25 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 149,948,682.65 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 111,586,875,566.41 | |
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 会计准则 | 大陆会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中国银河_2023年三季报资产负债表 | 中国银河_2023年三季报利润表 |